Анализ настроений криптовалютного рынка как торговый инструмент

Под анализом настроений понимают исследования отношений инвесторов к какому-либо активу. Эта методика применяется на криптовалютном и других рынках и позволяет более точно спрогнозировать динамику монет.

Что такое настроение рынка

Цена криптовалюты, как и других товаров, определяется уровнями спроса и предложения. На них влияет множество факторов, в том числе, общественное мнение, СМИ, обсуждение в социальных сетях.

Так, твит Илона Маска о догкоине привел к повышенному спросу на монету и росту ее цены на 4000% (как говорят трейдеры, «отправил монету на Луну»).

Количественно настроение рынка измеряется с помощью различных индексов. Они дают инвестору информацию, которую лучше использовать в сочетании с такими традиционными и хорошо разработанными методами, как технический и фундаментальный анализ.

Важность анализа рыночных настроений

При анализе любых рынков выделяют так называемый бычий рынок (который соответствует тренду роста) и медвежий рынок (соответствует нисходящему тренду). Для рынка криптовалют характерны колебания между бычьим и медвежьим рынком и частая смена тренда. В этом заключается волатильность (изменчивость) криптовалютного рынка.

Анализ рыночных настроений помогает инвесторам более объективно оценить имеющуюся информацию и с большей вероятностью спрогнозировать тренд в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Так, анализ настроений может помочь понять, является ли оправданным FOMO (Fear of Missing out – боязнь потери). Так называют страх потерять упущенную выгоду. Синдром FOMO особенно часто встречается, когда актив начинает за короткое время быстро расти в цене. Страх упустить прибыль заставляет инвесторов покупать его по сильно завышенной стоимости. Анализ рыночных настроений может помочь преодолеть эмоции и принимать решения более взвешенно.

Как проводить анализ рыночных настроений

Прежде всего рекомендуется изучить публикации по крипте в СМИ и социальных сетях. Из соцсетей в настоящее время у криптоинвесторов наиболее популярен Твиттер. Многие трейдеры и эксперты криптовалют публикуют в соцсетях свои выводы из анализа текущей ситуации на крипторынке.

Подходящую информацию можно найти в блогах о криптовалютах. Но нужно иметь в виду, что эта тематика привлекает много мошенников. В частности, распространен шиллинг – рекламирование монет их владельцами с целью повысить их потенциальную прибыль. Также держатели монет могут создавать несколько учетных записей, чтобы еще больше накрутить популярность монеты (так называемые «атаки Сибил»). Подобные атаки особенно распространены в Фэйсбуке и Твиттере.

Из этого следует, что важная информация может оказаться дезинформацией и к любым прогнозам следует относиться критически.

Можно отслеживать поведение крупных трейдеров (их еще называют китами) на криптовалютном рынке.

Для анализа рыночных настроений не обязательно собирать и изучать статистику вручную. Удобно использовать специальные программы, в том числе боты (роботы) – специальные программы для интернета, автоматически выполняющие заданные действия по расписанию или заданным критериям.

В анализе рыночных настроений могут помочь специализированные сервисы, например, CoinMarketCap и Google Trends.

Индикаторы для анализа рыночных настроений

Рассмотрим несколько популярных индексов, которые применяются на криптовалютных рынках.

Индекс страха и жадности

Данный индекс принимает значение в интервале от 0 до 100. Более низкие его значения свидетельствуют о беспокойстве участников рынка, а высокие значения – об их уверенности.

При низком значении индекса можно дешево купить монеты и выиграть, когда тренд изменится. При высоком значении монеты можно выгодно продать.

Индекс быков и медведей

Индекс отражает мнения в социальных сетях относительно поведения рынка. Он изменяется в пределах от 0 до 1. Чем ближе значение к нулю, тем больше поведение инвесторов соответствует настроениям медвежьего рынка. Близость к единице демонстрирует настроения бычьего тренда.

Индекс биткоин-настроений

Еще один индикатор настроений в социальных сетях. Значение индикатора рассчитывается с помощью программ на основе искусственного интеллекта, которые анализируют упоминания биткоина.

Если наблюдать за кривой индекса, рекомендуется покупать биткоин, когда график растет, и продавать, когда он падает.

Выводы по теме

Анализ настроений давно используется для построения прогнозов на фондовом рынке. Но эту методику можно применять и на рынке криптовалют.

В любом случае, инвестору, особенно начинающему, полезно отслеживать информацию в социальных сетях о прогнозах трендов криптовалютного рынка. Но относиться к ней нужно осторожно, поскольку, как показывает практика, реальное поведение крипты не всегда следует любым прогнозам, включая данные технического и фундаментального анализа.

Чтобы решение о покупке или продаже крипты было более взвешенным, нужно учитывать всю совокупность факторов, в том числе свои знания и опыт.

Следует также учитывать, что все, связанное с криптовалютой, привлекает большое количество мошенников. Этому способствует неопределенный правовой статус крипты в большинстве стран мира. Поэтому проходимцам легко избежать не только уголовного, но даже административного наказания.

Опубликовано: 28 января, 2022